O que faz um comerciante de opções

Quanto dinheiro os corretores de commodities fazem?

Compensação para corretores de commodities é geralmente em regime de comissão; Isso significa que eles recebem uma porcentagem das comissões brutas dos negócios realizados por seus clientes. Comissões são as taxas associadas à execução de ordens de compra e venda. Enquanto alguns corretores de commodities são altamente bem sucedidos, e muitos corretores falham nos primeiros seis meses, é enganoso observar as médias do setor para chegar a uma estimativa precisa do que um corretor de commodities típico ganha.

As taxas de comissão diminuíram drasticamente desde o final da década de 1990, com o advento das negociações on-line, e isso teve um impacto sobre os ganhos dos corretores de commodities. No entanto, ainda existem muitos corretores de commodities que fazem uma vida excelente e muitas pessoas desejam seguir uma carreira neste campo.

Muitos novos corretores que começam no negócio lutam para ganhar o suficiente para pagar suas despesas. Começar significa construir um livro de negócios e isso pode levar tempo. Enquanto alguns podem sobreviver à dor econômica inicial de baixos salários enquanto começam, outros ficam frustrados e abandonam o negócio. Construir um negócio primeiro requer uma educação no negócio de futuros de commodities e, em seguida, um esforço de vendas para atrair clientes.

Os corretores que superaram a dificuldade de começar um negócio e construíram um livro de negócios razoável podem ter uma vida melhor que a média. Mesmo que esses corretores não tenham excelentes habilidades de vendas ou sejam comerciantes medíocres, eles geralmente podem sobreviver no negócio.

Esses tipos de corretores tendem a ganhar entre US $ 30.000 e US $ 70.000 a cada ano.

O nível superior de corretores de commodities geralmente tem uma de duas habilidades. Eles são fantásticos vendedores ou excelentes comerciantes. Um corretor de commodities que é um grande vendedor ou profissional de marketing atrai novos negócios, mesmo que eles não sejam necessariamente um grande profissional.

Há uma pequena porcentagem de corretores de commodities que possuem ambas as habilidades. Esses corretores também tendem a atrair contas maiores, o que se traduz em um alto fluxo de negociações e comissões. Esses profissionais que são o principal nível de corretores podem ganhar renda de seis ou sete dígitos a cada ano. A nata da safra quando se trata do negócio de corretagem de futuros de commodities tende a ter clientes como fundos de hedge que realizam grandes volumes de negócios futuros diariamente.

Mudanças no negócio de corretagem de mercadorias.

O negócio de corretagem de commodities mudou drasticamente com o advento do comércio eletrônico. Hoje, as plataformas eletrônicas fazem o trabalho anteriormente feito pelos corretores de commodities com um maior grau de velocidade e eficiência e a um preço muito mais baixo. Muitos corretores de futuros de commodities se tornaram traders eletrônicos. Outros se mudaram para outros campos dentro do negócio de futuros de commodities. Alguns se tornaram CTAs, CPOs, IBs ou gerentes de dinheiro. Outros se concentraram na compensação ou outros serviços para grandes traders ou gestores de fundos. Os dias dos antigos corretores de commodities negociados no mercado chegaram ao fim. No entanto, os corretores com fortes habilidades de mercado ainda são procurados, pois podem fornecer conselhos e análises valiosos para os clientes que os compensam através de transações com o corretor.

No entanto, ainda é possível ganhar dinheiro no negócio de commodities como um corretor, em alguns casos, levantando dinheiro para os gestores de fundos. Ainda há um negócio próspero para corretores físicos que organizam transações entre produtores e consumidores em todo o mundo. Esses empresários tendem a ser especialistas em um determinado produto e usam sua vasta rede de contatos e conhecimento para lucrar com a organização de transações físicas em todo o mundo. O negócio de commodities fez a transição nos últimos anos, mas sempre há oportunidades para profissionais experientes que entendem os mercados e têm contatos. Aqueles que estão começando no negócio fariam bem em aprender com um mentor experiente que é um corretor de commodities ou profissional envolvido em algum aspecto do negócio. Como em qualquer disciplina, o trabalho duro e a competência geralmente resultam em recompensas para aqueles que perseveram.

Se você deseja se tornar um corretor de commodities de sucesso, existem muitos cursos de estudo on-line para o exame da série três que o familiarizarão com os meandros do negócio. No entanto, a melhor maneira de aprender este negócio emocionante e rápido é aprendiz sob um profissional experiente que já tem anos de experiência. Corretagem de commodities pode ser um negócio lucrativo, mas as recompensas tendem a fluir para os corretores mais experientes e competentes com um histórico de sucesso. O corretor de commodities bem-sucedido e bem remunerado geralmente obtém novos clientes por meio de recomendações de contratos atuais que lucram com sua experiência.

Exemplo de negociação de opção de compra.

Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.

Exemplo de negociação de opções de compra:

Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.

Exemplo de negociação de opção de compra:

Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.

Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% sobre um investimento similar!

Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:

Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)

Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.

Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.

Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.

Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.

Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.

No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.

Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.

Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!

Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.

O que acontece com as opções de chamada se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?

Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5,00 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40,00 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?

Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não terá valor porque ninguém pagaria pela opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.

Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.

O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?

Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem motivo para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.

Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.

Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.

Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente, pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.

Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:

Recursos e links de opções.

O comércio de opções na Bolsa de Opções de Chicago e os preços são reportados pela OPRA (Option Pricing Reporting Authority):

10 traços de um comerciante bem sucedido das opções.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para cobertura ou para lucrar com movimentos ascendentes, descendentes e laterais no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um negociador de opções de sucesso requer uma certa qualificação, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir as perdas, aprenda a negociar com sabedoria)

[Se você estiver interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades obrigatórias, e aprender estratégias de opções testadas e comprovadas usadas por profissionais, confira o Curso de Negociação de Opções da Investopedia Academy. Com treinamentos em vídeo sob demanda e aulas, você terá acesso ao conhecimento para colocar as probabilidades a seu favor com opções.]

Numeracia - mantenha a nitidez de suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio? Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terão que manter em mente. Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso limitando seu tamanho comercial e diversificando em muitos comércios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gestor de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno. Para mais, consulte Medindo e gerenciando riscos de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e teta de suas operações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os traders possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas deve treinar como aspirante a "quant quantum". (Entender as influências dos preços nas posições de opções requer o aprendizado de delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Conhecendo os "gregos".)

Comportamental - desenvolva a atitude correta.

Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisa extensiva, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.

A paciência é uma qualidade que todos os operadores de opções têm. Os investidores pacientes estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar obter uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes você vai ver os comerciantes ociosos e apenas observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de uma negociação. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.

5. Combine seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns traders podem ser bons no day trading, onde compram e vendem opções várias vezes durante o dia para obter pequenos lucros. Outros podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais confortáveis ​​com o swing trading, em que os traders fazem apostas sobre a movimentação de preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, consulte A importância do valor do tempo na negociação de opções.)

Aprendizagem - Torne-se um aluno ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles passarão para a próxima grande novidade. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário.

7. Aprenda com as perdas:

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Opções Estratégias de Negociação: Entendendo o Delta da Posição.)

8. Seja um aluno ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina correta.

9. Planeje seus negócios:

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará operações aleatórias e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando contabilizar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Mantenha registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história dos seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, consulte Fazer Melhores Opções de Negociações com o Intervalo Mensal Médio.)

Os principais operadores de opções se divertem ao observar e observar seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta se destacar, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolando, não apenas descobrindo a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances.

Quanto os comerciantes de dia de estoque de dinheiro fazem.

Veja o potencial no dia de negociação e como perceber esse potencial.

Quer se trate de estilo de vida, busca de emoção ou o desafio dele, a questão de quanto os comerciantes de dia de mercado de ações de dinheiro fazem inevitavelmente surge. A quantidade de operadores que o dia de ações faz variará drasticamente, com alguns comerciantes perdendo seu capital e outros utilizando seu capital para produzir uma alta renda mensal. Onde um comerciante cai nessa escala é amplamente impactado pela gestão e estratégia de risco.

Gerenciamento de riscos.

Comerciantes profissionais de dia - aqueles que fazem isso para ganhar a vida - normalmente mantêm o risco em cada negociação muito pequeno. Geralmente menos de um por cento do capital. Por exemplo, se estiver negociando uma conta de ações de US $ 30.000, não arrisque mais de US $ 300 por troca (1% de US $ 30.000). Para obter mais informações, determine o tamanho adequado da posição quando as ações de day trading.

A estratégia é dividida em dois componentes, para os cenários abaixo - taxa de ganho e lucros relativos a perdas.

A taxa de vitória é quantas vezes você ganha, dividido pelo número total de negociações. Se uma estratégia ganha 60 de 100 negócios, então ela tem uma taxa de ganho de 60 dividido por 100, igual a 60%

À primeira vista, uma alta taxa de ganho é o que a maioria dos comerciantes quer, mas só conta parte da história. Se você tem uma vitória muito alta, mas seus vencedores são muito menores do que seus trades perdidos, você ainda não será lucrativo.

Além de, idealmente, ter uma taxa de ganho próxima de 50% ou mais, os lucros relativos a perdas (razão recompensa / risco) são outro fator que deve ser considerado.

A maioria dos comerciantes de dia procura ter seus vencedores maiores que seus perdedores, geralmente em cerca de 1,5 vez ou mais. Por exemplo, se arriscar US $ 300 em uma negociação (perda máxima potencial), o comerciante procura fazer pelo menos US $ 450 em negociações lucrativas.

Quanto dia os comerciantes fazem cenários.

Para o cenário abaixo, assuma que os vencedores são 1,5 vezes maiores que as perdas.

O comerciante tem uma taxa de ganho de 55% e US $ 30.000 em capital. Não mais do que um por cento do capital pode ser arriscado em qualquer negociação.

Cinco turnos de turnos redondos são feitos a cada dia (turno redondo inclui a entrada e saída). Há 20 dias de negociação no mês, portanto, 100 voltas por turno por mês. Comissões e taxas são de $ 30, ida e volta ($ 15 in e $ 15 out).

A alavancagem de 4: 1 é usada na conta. Isso significa que, mesmo que o trader tenha apenas US $ 30.000, eles podem usar até US $ 120.000, desde que todas as posições sejam fechadas antes do final do pregão.

US $ 30.000 é o saldo inicial recomendado para as ações, consulte Capital Mínimo Requerido para Estoques Iniciais para ver o motivo.

Estoques de Negociação Diária.

Assuma uma estratégia de negociação diária em que o stop loss é de US $ 0,04 e sua meta é de US $ 0,06.

O saldo da conta é de US $ 30.000, então o risco máximo por transação é de US $ 300. Com um stop loss de US $ 0,04, podemos receber 7500 (US $ 300 / US $ 0,04) de ações em cada negociação e manter o limite de risco de US $ 300 (sem incluir comissões).

Por favor, note que a fim de ter 7500 ações, o preço da ação deverá ser inferior a US $ 16 (atingido por US $ 120.000 em poder de compra dividido por 7500 ações). Se a parcela por preço for maior que US $ 16, você precisará aceitar menos ações.

O estoque também precisa ter volume suficiente para tomarmos tal posição (veja Procurar por estas qualidades em um day trading stock).

Veja o quanto você pode fazer ações de day trading:

55 negociações foram lucrativas: 55 x US $ 0,06 x 7500 compartilhamentos & # 61; US $ 24.750 45 negócios foram perdedores: 45 x - US $ 0,04 x 7500 compartilhamentos & # 61; (US $ 13.500)

O lucro bruto é de US $ 24.750 - US $ 13.500 & # 61; US $ 11.250.

O lucro líquido é de US $ 11, 250 - comissões (US $ 30 x 100 & # 61; US ​​$ 3, 000) & # 61; US $ 8.250 para o mês.

Este é o lucro teórico; veja Refinamentos abaixo para ver como isso se ajusta ao mundo real.

O índice de recompensa para risco de 1,5 é usado porque é bastante conservador e reflete as oportunidades que ocorrem durante todo o dia, todos os dias no mercado de ações.

US $ 30.000 também é um saldo apropriado para iniciar as ações de day trading; mais é recomendado se você deseja negociar ações com preços mais altos.

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A parada de US $ 0,04 e US $ 0,06 são usados ​​apenas como exemplo. Dependendo da volatilidade do estoque, isso pode precisar ser diminuído, mas mais do que provável, se o estoque se movimentar muito. À medida que a parada se expande, o número de compartilhamentos será reduzido.

Refinamentos

Muitas vezes, em negociações vencedoras, não será possível obter o compartilhamento desejado; o preço se move rápido demais. Portanto, suponha que nas negociações vencedoras você, em média, acabe com 6.000 ações. Isso reduz o lucro líquido para US $ 3.300, em vez de US $ 8.250.

Pequenas alterações podem ter um grande impacto de rentabilidade.

Algumas outras suposições também foram feitas no exemplo acima. Principalmente que o trader é capaz de encontrar uma ação que lhes permita utilizar plenamente o seu capital (incluindo alavancagem) enquanto emprega uma taxa de recompensa-risco de 1,5. Encontrar cinco negociações por dia será mais difícil em alguns dias do que outras (veja Como Encontrar Ações Voláteis para o Dia de Negociação).

O deslizamento também é uma parte inevitável do comércio. É quando ocorre uma perda maior do que a esperada, mesmo quando se usa um stop loss. O escorregamento dependerá em grande parte do volume do estoque em relação ao tamanho da sua posição.

Para compensar a derrapagem, reduza a rentabilidade líquida em pelo menos 10%. Dado esse cenário e refinamentos, é possível fazer cerca de US $ 2.970 negociando uma conta de US $ 30.000 (os US $ 3.300 mencionados acima, reduzidos em 10%).

Ajuste este cenário de acordo com sua parada e meta (recompensa média para risco), capital, escorregamento, taxa de vitória, tamanhos médios de posição de ganho / perda e comissões.

Com base em sua estratégia proposta, é possível pesquisar muito sobre isso antes de começar a negociar para ter uma ideia de quanto você pode fazer.

Quanto os comerciantes do dia do estoque do dinheiro fazem - palavra final.

O cenário acima indica que é possível fazer mais de 20% por dia de negociação de mês, teoricamente. Isso é muito alto para os padrões típicos, e a maioria dos traders não deve esperar fazer isso ao considerar questões do mundo real, como o slippage, e nem sempre ser capaz de obter a posição completa que deseja em negociações vencedoras. Mesmo assim, com uma taxa de vitória de 55% e com uma estratégia que produz maiores vencedores do que perdedores, fazendo 5% a 15% & # 43; por mês é possível, mas não é fácil, mesmo que os números pareçam assim. Estes números representam o que é possível para aqueles que se tornam ações negociadas de sucesso; lembre-se, no entanto, o dia de negociação tem uma taxa de sucesso muito baixa, especialmente entre os homens.

Comerciantes Forex e de futuros podem começar com muito menos capital do que os US $ 30.000 recomendados para as ações de day trading, veja Forex Day Trading com US $ 1.000 ou Menor e Capital Mínimo Requerido para os Futuros de Dia de Negociação.

Como um comerciante fez 1.300% do seu dinheiro em minutos.

Os negociadores de opções vêm transformando as negociações em lucros rápidos.

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Quinta-feira à tarde, o comércio da empresa de saúde animal Zoetis foi interrompido em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica Valeant Pharmaceuticals, sediada no Canadá, para uma potencial aquisição. Quando as ações reabriram, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma vitória legal para um trader inteligente.

"O volume de opções correu bem no final do pregão, com o volume de chamadas sendo duas vezes maior do que o volume colocado", disse Dan Nathan, especialista em opções, na quinta-feira, no programa "Fast Money", da CNBC.

E, aparentemente, enquanto as notícias chegavam, um comerciante comprou 300 das ligações semanais de 50 greves de 26 de junho em Zoetis por 34 centavos. Como a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço definido por um determinado período, essa é uma aposta de alta de que a ação ficaria acima de US $ 50,34 até sexta-feira.

"Logo após a alta das ações, as chamadas foram apreciadas dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, o que equivale a cerca de US $ 10 mil em prêmios para as 300 chamadas", e após a parada foram oferecidos a US $ 4,80 ou valendo cerca de US $ 144 mil. Esses US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o trader fez 1.300% em apenas alguns minutos.

Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa por relatos de um acordo com a Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante foi capaz de fazer mais de US $ 200.000 em apenas uma questão de minutos.

Mas Nathan adverte que isso não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada ação que você ouvir vai ser tomada ou boatos flutuaram."

Para observar, David Faber, da CNBC, está relatando na sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.

O que posso realisticamente fazer meus estoques e opções de negociação do primeiro ano?

A única razão pela qual alguém começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem é: “O que posso realmente esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?” É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.

Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há muitas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma educação comercial adequada e um plano de negociação sólido, você provavelmente perderá alguns anos de renda.

Novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente ganho dia após dia e, infelizmente, a maioria deles acaba tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu mesmo fiz quando comecei. Mas não precisa ser assim.

Qual seria uma expectativa realista de ganhos para opções de ações de negociação?

Vamos encarar, todos os traders que começarem terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito o dever de casa. Seja de filmes e programas de TV sobre negociação ou parceiros no pub, ou de onde vem a informação incorreta, ela preenche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de negociação de ações.

Só porque alguém trocou um estoque de um centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% é normal ou mesmo esperado. Eu até pedi para as pessoas me perguntarem se conseguir um retorno de 25% a cada mês é razoável - hum, vamos ver. . . NÃO!

Começar sua carreira comercial com expectativas irreais inevitavelmente levará ao fracasso.

É melhor enfrentar a realidade agora do que ser surpreendido depois. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!

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O que eu preciso saber para tornar o meu primeiro ano de negociação bem sucedido?

Vamos parar de falar sobre o quanto você vai ganhar ou não e começar a focar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você irá falhar. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.

Como ponto de partida, ouça este podcast que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado de negociação de opções em 3 meses. Certamente vale a pena gastar tempo aprendendo, em vez de correr primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e anotações.

Em seguida, inscreva-se como membro gratuito para conferir nossa trilha de vídeo para iniciantes, que leva você a conhecer tudo o que você precisa saber como um novo operador de opções de ações.

Certifique-se de definir um plano de negociação e de se educar para ter a melhor chance de sucesso em seu novo empreendimento. Aprenda sobre análise técnica e psicologia comercial agora.

Confie em mim, isso tornará as coisas muito mais fáceis no futuro.

Novo Negociante & # 8211; Primeira lista de verificação do ano.

Os números são um pouco diferentes dependendo de quem você fala, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns mais cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comerciante bem-sucedido é, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da grande maioria.

Apenas um pequeno número de traders é lucrativo, e esse número fica ainda mais baixo se você olhar para uma média de 3 a 5 anos que mede a consistência. Não desanime, todos nós caímos da moto antes de aprendermos a pedalar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar incorrer em algumas perdas à medida que sobe na curva de aprendizado. Nenhuma pergunta sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros traders) é aprender com os erros e continuar após o fracasso.

Eu sempre digo aos meus alunos iniciantes que escrevam tudo primeiro. Dessa forma, você aprende a inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando decidir investir com dinheiro real. Se você não pode negociar lucrativamente com US $ 1.000, como no mundo você conseguirá US $ 100.000?

Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistindo depois de uma série de 4-5 negociações perdedoras. O que? Você não acha que isso seria um passeio no parque, não é? Venha gente, perder dinheiro faz parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços de forma consistente (é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!

Você não acha totalmente irreal esperar que uma pequena conta, digamos abaixo de US $ 5.000, gere receita consistente para substituir seu trabalho regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em negociações de baixa frequência e baixo risco com sistemas de negociação voltados para a renda. A chave para o sucesso com opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los persistentemente.

Uma das maneiras mais eficazes para ter sucesso na negociação de opções é ter uma metodologia de negociação sólida. Reserve tempo para filtrar a maioria das informações disponíveis na Internet e conduza pesquisas baseadas em fatos sobre o comércio de ações e opções. Desta forma, será mais fácil para você definir metas de rendimento realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções ficarem no caminho da matemática.

Quais eram as suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?

Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado por alguns meses, como tem sido? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Soa como um plano para mim! Ótimo trabalho!

@ Joe Bracco, graças Joe. A realidade é que se você quebrar o seu primeiro ano de negociação, então você fez muito bem. Mas a maioria das pessoas terá uma & # 8220; educação & # 8221; e tome uma perda. Fique com ele embora!

Ótimo post Kirk,

uma. não entendo o mercado de ações (como é claro, esses são produtos derivativos baseados em ações subjacentes)

b. Não entenda como o mercado de opções funciona, incluindo como as opções são precificadas.

c. Curta sua aprendizagem para cada estratégia & # 8211; domine cada um antes de passar para o próximo.

d. não tem um plano de negociação escrito para cada estratégia de opções.

e. Não siga o seu plano de negociação.

f. Não tem sistema para escolher a estratégia certa para as condições de mercado prevalecentes e SUAS circunstâncias pessoais (pois todos nós sabemos que existem muitas estratégias de opções que você pode usar em um sinal de compra técnica, por exemplo)

g. Não tem uma calculadora de dimensionamento de posição específica de opções (e precisa ser mais do que apenas dividir seu capital em partes)

h. Não tem um método para registrar sua negociação (e isso é MAIS do que P / L ... queremos que seus processos de tomada de decisão sejam registrados)

Perda de qualquer um dos acima, suas expectativas devem ser você perderá. simples.

Faça tudo .. e você saberá o que você pode esperar realisticamente após 3-6 meses de negociação.

É uma loucura completa declarar um valor que não tem sentido e será sempre irreal. Celebre a tomada de decisão de maneira consistente e o que pode ser real para você ficará claro & # 8230; Seja o comerciante que você pode ser (em atitude, diligência e disciplina x Faça as coisas certas de forma consistente = resultados seguirão automaticamente.

PS Minha expectativa é mais quem ler isso não vai tomar medidas nem vai levá-lo a sério o suficiente para usá-lo para rever a sua própria negociação .. em vez disso, eles vão acreditar que o vendedor de carros usados ​​& # 8221; que trazem um nome ruim para aqueles que estão REALMENTE interessados ​​em educar, talvez adicionem outro indicador, é claro, que está fadado a fazer a diferença na mediocridade dos resultados .. NÃO .. ou simplesmente olhar para o próximo veículo novo para negociar: - )

Sou um estudante universitário de 18 anos. É irrealista pensar que eu poderia ganhar cerca de US $ 500 a US $ 1000 por mês apenas negociando ações?

Depende de quanto você começa em sua conta, mas provavelmente negocia ações que podem ser irrealistas.

vamos dizer que começamos a negociar com 500 dólares, seria possível fazer 1000-1500 por mês? até mesmo se nós níquel e diminuímos nosso modo para dito meta & # 8230;

Isso é mesmo uma questão real? De jeito nenhum! Encontre-me qualquer sistema que chegue perto dessa hora extra e eu pago a diferença. Você não pode esperar começar com $ 500 e fazer esse tipo de dinheiro!

Eu sou um estudante de graduação e também estou esperando os mesmos resultados. Qual será o valor razoável para iniciar uma conta?

Mesmo que pouco a US $ 1k seja razoável, não espere mais US $ 1.000 com isso :)

Mate, mesmo se você é um profissional / ativo comerciante de opções ganhando 100% em uma base mensal é bastante irrealista. No entanto, 5-7,5% não é irracional se você for um profissional ativo!

Oi Kirk, eu acho que você vai encontrar muitas pessoas estão pensando exatamente o oposto do que você acredita. Eu sou uma daquelas pessoas que evitaram me educar sobre o mercado de ações porque as minhas expectativas são de que você faça $ 0.00 em dinheiro com isso. Eu fiz meu dinheiro de imóveis. Eu realmente gostei de ler isso, então vou me inscrever. Algumas pessoas têm as mesmas expectativas irrealistas no mercado imobiliário. Eu construí minha riqueza e meu conhecimento por mais de 30 anos e digo às pessoas que fiquem lentas e não se queimem. Eu não tive oportunidade de estudar e, portanto, não tinha como ganhar um salário decente, então tive que aprender a ganhar renda extra, mas se eu fosse jovem, eu apenas me concentraria em minha educação e conseguiria um emprego bem remunerado como prioridade máxima. Talvez isso me ensine como conseguir alguns dólares extras na minha aposentadoria, o que eu poderia passar para as crianças, seria bom.

Obrigado pela visão honesta Sue (e por se inscrever, claro!). Eu concordo, uma educação em qualquer área particular de investimento é necessária mal.

Obrigado por adicionar aqui Stephen!

Obrigado por comentar!

Eu concordo & # 8211; Eu odiaria olhar para eles todos os dias também!

boa introdução básica a opções & # 8230; sim há muito hype para fora lá opções de regrading & meu negócio de papel do conselho até que você esteja obtendo 7/10 comércios no lucro antes de investir o dinheiro real & paciência é crucial & # 8230;

Depende da maneira como você está olhando para o tempo, significa como você está olhando para um ano. Segundo a mim é um longo tempo onde você pode realmente alcançar o sucesso e muito mais.

É verdade e possível que algumas pessoas façam 3% por mês consistentemente? Você conhece alguém que faz isso?

Depende do mercado em que você está, mas é possível, embora não consistentemente, mês após mês, exatamente na mesma taxa. Poderia ser maior ou menor a cada mês.

Acabo de sair da uni e estou procurando negociar para tentar gerar algum capital. Eu realmente não sei o que esperar no momento. Eu passei cerca de um mês até agora em pesquisa e planos para fazer. É realista que, a partir de 200 libras, eu pudesse ganhar 50 libras com isso fazendo o dia a dia em um mês?

Eu quero começar pequeno antes de realmente comprometer uma quantidade real de dinheiro. Até que eu possa realmente pegar o jeito de não perder uma pequena quantia de dinheiro, vou considerar colocar mais. Afinal, é essencialmente uma aposta estratégica.

Não, James não é. Isso é um retorno de 25% por mês e não é realista, infelizmente. Eu concordo que você tem que começar pequeno e 25% ao ano é um alvo melhor.

Ah ok obrigado. Eu me deparei com a negociação de opção binário que se vende como negociação de ações, mas na realidade não é. Tantas pessoas correm para coisas assim e perdem muito dinheiro porque não fizeram o dever de casa. Obrigado pela resposta de qualquer maneira.

Sim, eu concordo & # 8211; não se apresse, aproveite o tempo e faça tudo certo.

Eu estou prestes a ter um trabalho de negociação do dia de equidade apenas fora da faculdade. Eu vou começar com um poder de compra de $ 100.000 e meu pagamento é baseado em comissão. Eu entendo que não vou ser rentável todos os dias, mas logo no início é um objetivo razoável tentar fazer $ 2000 no primeiro mês se a minha estratégia é a negociação de impulso? Eu não estou tentando ficar ganancioso todos os dias para maximizar meu lucro. Se eu fizer um retorno suficiente ($ 500 +) a qualquer momento do dia, prefiro parar de negociar. Estou perguntando porque ninguém pode me dar uma resposta honesta do que esperar.

Aqui está minha opinião sincera "# 8211; seja cuidadoso. A maioria dessas empresas usa $ 100k para rapidamente avaliar quem é bom de ruim e, em seguida, cortará a perda rapidamente. Se você está negociando ações (e sem opções), será muito difícil negociar com lucro. Quanto mais negociações você fizer, pior sua probabilidade estatística de ganhar dinheiro será porque mais ocorrências significam que sua taxa teórica de ganho ficará mais próxima de 50/50. Dito isso, você é melhor (embora marginalmente) fazendo operações de posições longas ou curtas por longos períodos de tempo. Melhor ainda, é melhor usar opções.

Claro, talvez sorte ou bom senso. Eu só sei que a longo prazo as suas probabilidades ficam cada vez mais próximas de 50/50 a mais “coin flips” que você faz direcionalmente. Empresas de comércio de alta frequência e empresas de apoio ganham dinheiro com muitos negócios (mas isso raramente é direcional demais). Claro que existem caras que se saem melhor do que os outros, eu apenas ficaria longe disso se eu fosse você (mais uma vez, minha sincera opinião) e encontraria uma empresa que o orientaria na negociação de opções.

Ei Diego & # 8211; Eu acho que US $ 500 por mês é muito razoável.

Corrigir. Agora, é claro, você poderia ganhar mais se for mais agressivo em sua negociação, mas isso também significa que você passará por mais altos e baixos em sua conta. Eu acho que uma expectativa muito razoável é algo nos moldes do que você descreveu aqui. Mas, mesmo com 20% de ROI, vale a pena o tempo e o esforço!

Mais do que o suficiente.

Só porque algo tem um alto retorno não significa que o risco é igual em ambos, então eu não sou com quem você deveria ir.

Então, se você começar com $ 1000, eu só espero fazer $ 20 nesse mês. Eu acho que fazer 10% ao mês não é de todo irrealista. Se a sua negociação em tempo integral, fazendo $ 100 por mês de folga deve ser nada demais.

Bem, vá em frente então & # 8211; 10% ao mês e 120% ao ano consistentemente, enquanto se arrisca um risco decente, é irrealista. Negociar em tempo integral ou não é insustentável sem correr riscos consideráveis ​​ao explodir sua conta.

Bem-vindo a 2015 & # 8230; & # 8221; Será ótimo! & # 8221; Eles disseram: "Eu me chuto diariamente por conseguir um PhD, eu deveria ter entrado em um ofício logo depois do ensino médio e agora teria sido capaz de começar meu próprio negócio." Pode ser um salário um pouco menor, mas muito mais potencial e nenhum chefe para enfrentar.

Você é a educação é impagável e para a vida.

O dinheiro está aqui hoje embora amanhã.

Ei Marius! Quanto maior o retorno que você receberá, maior será a variação a cada mês (como deve funcionar em um mercado eficiente). Então, acho que depende de alguns fatores que são difíceis de dizer; volatilidade do mercado, tamanho da posição, ganhos, etc. Eu tive meses de perda de negociações e depois meses de grandes vencedores.

Se você começar com US $ 500, você não pode lentamente construir seus fundos com isso e, eventualmente, começar a negociar com muito mais dinheiro?

Claro que você sempre pode começar com isso, & # 8211; Eu só não quero que as pessoas tenham uma expectativa irreal de quão rápido uma conta crescerá.