Pullbacks em uma tendência forte & # 8211; Um dos negócios mais lucrativos.
& laquo; Mais conversa sobre pullbacks.
Bandeiras de Touro Duplo Inferior e Bandeiras de Urso Duplo Superior & raquo;
Pullbacks em uma forte tendência & # 8211; um dos negócios mais rentáveis.
Esta lição cobrirá o seguinte.
Por que um comerciante deve sempre procurar retrocessos em tendências fortes? Outros sinais de entrada adequados.
Os pullbacks podem ser extremamente lucrativos quando estão se formando em uma tendência forte e, portanto, você quer explorar esse potencial assim que perceber que o mercado está se movendo com firmeza em uma direção distinta.
É claro que detectar uma tendência forte não é tão fácil desde o início, antes que um número decente de barras apresente tendências altas e baixas. E, para que os retrocessos aconteçam, você realmente precisa de um movimento relativamente forte; provavelmente, você não verá os retrocessos lucrativos em uma forte tendência em questão por pelo menos uma ou duas horas após o início da tendência.
A configuração mais lucrativa é um recuo de duas pernas para a média móvel. No início, muitos traders acham que o pullback para o MA pode não desencadear qualquer grande movimento depois, mas o que normalmente faz é uma aceleração com tendência para o extremo da tendência, que na maioria dos casos quebra e continua seu movimento. mais distante. Aqui está um exemplo.
Como você pode ver na captura de tela, o mercado estava preso em um intervalo, depois do qual se formaram escadas de alta, formando um canal ascendente. Embora a penúltima penúltima tentativa não tenha conseguido manter o ritmo crescente dos anteriores e até mesmo tenha feito um recuo maior, o último movimento conseguiu ficar na linha. Como você já sabe em nosso artigo "Wide Channel Trends", o padrão de escadas significa uma tendência modesta, que, no entanto, às vezes pode acelerar "# 8211; como no nosso caso.
O mercado acelerou para uma nova sessão alta em (1), seguido por um pequeno recuo, que na verdade era um padrão dentro-dentro. Embora os padrões dentro-dentro na maioria dos casos levem a reversões, não houve acompanhamento na barra do pequeno urso após o padrão dentro-dentro e o mercado subiu para uma nova sessão alta, em (2). O preço então recuou para a média móvel e até ultrapassou a linha de tendência em (3), que é o que muitos traders esperavam. Houve vários retestes da linha de tendência, seguidos por uma aceleração para um novo extremo em (4) e uma consolidação posterior.
Juntar-se à festa.
Como dissemos no artigo "Trend Trading Guidelines", quando uma forte tendência está em movimento, os investidores não precisam esperar por uma configuração especial para entrar no mercado, o que custará o tempo e as oportunidades perdidas, e deve, em vez de hop em qualquer ponto e, especialmente, em retrocessos. Agora também sabemos que durante as tendências fortes, os operadores devem escalpelar uma parte de sua posição e balançar a outra parte, segurando-a até que uma grande reversão chegue, ou o mercado entre em uma faixa de negociação.
Manter uma parte de sua posição no mercado durante toda a forte tendência é fundamental para capitalizar as oportunidades lucrativas que o mercado oferece a você. Isso, no entanto, introduz o risco de perder sua parte de balanço, se um recuo mais profundo desencadear sua perda de ponto de equilíbrio. No entanto, na maioria dos casos, as corridas fortes com tendência ganham tanto dinheiro, que elas excederão várias vezes as perdas causadas por hits ocasionais de paradas de breakeven.
A cada nova configuração de recuo, os operadores recuperam a parte do couro cabeludo de sua posição, que haviam bloqueado anteriormente, e a mantêm até que sua próxima meta de lucro seja atingida. Além disso, alguns operadores mais arriscados adicionam de volta não apenas o couro cabeludo à sua porção de balanço, mas uma posição inteira. Mais tarde, quando o lucro do couro cabeludo é atingido, eles removem a parte do couro cabeludo e ficam com duas porções de balanço. No entanto, essa tática é adequada para traders mais experientes, que estão acostumados a administrar posições maiores, porque a escalação traz o risco de aumentar sua posição a um tamanho desconfortavelmente grande, o que, em termos, deixará os traders inexperientes nervosos e podem ofuscar seu julgamento.
Alternativamente, & # 8230;
Além de retrocessos médios móveis, outro sinal de entrada com tendência adequado é fornecido quando o preço tenta romper as linhas de tendência micro, mas falha, marcando uma alta 1 em uma tendência de alta ou uma baixa 1 em uma tendência de baixa. Como explicado no artigo "Contagem de barras para detectar o fim das correções", uma Alta 1 é a primeira barra cuja alta está acima da barra anterior, alta durante um movimento descendente em uma tendência de alta.
Logicamente, um Low 1 é a primeira barra com um baixo abaixo da mínima da barra anterior durante um movimento ascendente em uma tendência de baixa. Assim, a formação de um High 1 ou Low 1 significa o fim de um movimento de contra-tendência e gera um sinal de entrada com tendência. Você pode ver várias dessas barras de entrada no exemplo abaixo, com a última sugerindo uma entrada de recuo para fora da linha de tendência principal.
Como negociar pullbacks em Forex.
Se você não quiser aprender a negociar pullbacks, este post irá ajudá-lo a entender e dar exemplos de negociações de pullback.
Existem dois tipos principais de recuos:
um recuo em uma tendência de alta e um recuo em uma tendência de baixa.
Deixe-me discutir cada um desses dois retrocessos em detalhes & # 8230;
Definição de um pullback.
Um pullback é uma inversão temporária da tendência atual, para cima ou para baixo. Você vê, a ação do preço no mercado forex se move como uma onda:
em um mercado de tendência de alta, você verá o preço continuar a aumentar, mas mesmo que esteja aumentando, haverá momentos em que o preço cairá, e então o preço subir novamente, ultrapassando sua alta anterior. em um mercado de tendência de baixa, o mesmo, mas o oposto acontece, o preço continuará a cair, mas haverá momentos em que ele subirá apenas para recuar e descer após o seu balanço anterior baixo (mínimo mais baixo).
É essa atividade de preço que cria zonas de retrocessos. Este gráfico abaixo fará você entender isso melhor:
Como negociar pullbacks em uma tendência de alta.
Um puxão para trás em uma tendência de alta é quando você verá que o preço subirá, mas perderá seu vapor e, em seguida, voltará a cair temporariamente - então, ele voltará a subir novamente.
O nível de preço ou zona em que ele começa a reverter e voltar a subir é chamado de zona de retração:
Como construir e comercializar uma estratégia de acompanhamento de tendências.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado naquele mercado em particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.
Para qualquer um que esteja negociando em mercados, é sempre aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.
Afinal de contas, apenas "supondo" & rsquo; Não é provável que funcione muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que alguém está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem procurar se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando a eles as melhores probabilidades de sucesso.
Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os negociantes frequentemente procurarão o melhor de todos. estratégia que eles podem encontrar. Este pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão sempre procurando por algo que não existe: eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.
Isso simplesmente não existe.
Independentemente de quão forte uma estratégia possa ser, nunca será 100% previsível dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o negociante se concentre em configurações e situações de probabilidade mais alta, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que eles possam ter lucro.
Conforme analisamos no artigo Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os operadores costumam ser mais bem servidos comparando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois, examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade, para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.
Neste artigo, vamos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.
Das três condições de mercado possíveis, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que havíamos aludido um pouco antes.
O futuro é opaco e os movimentos de preços são imprevisíveis. Simplesmente reconhecendo uma tendência, o comerciante notou um viés que se mostrou no mercado. Talvez esteja melhorando dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento movido pelo banco central na parte de trás da "intervenção" do Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o negociador poderá pular na tendência e deixar que o mercado faça o trabalho pesado de levar a posição a um território lucrativo.
Outro aspecto atraente do comércio com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a velha lógica de "comprar-baixo, vender-alto" & rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes geralmente são mais bem servidos esperando que a tendência de alta recuar antes de comprar (ou esperar por uma tendência de baixa para rasgar mais alto antes de vender), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.
Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair rapidamente da posição antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o trader pode ser capaz de lucrar em três, quatro ou cinco vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar para entrar no negócio. Esta é uma maneira não ameaçadora que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes de FX fazem.
Como construir uma estratégia de tendência.
Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendência. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendência, muitos traders procurarão utilizar múltiplas análises de prazo para obter múltiplos olhares em um mercado de tendência.
Discutimos o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais no artigo Os Quadros Temporais de Negociação. No artigo, sugerimos prazos em potencial que os traders possam utilizar com base em seus tempos de espera desejados.
Ao utilizar uma análise múltipla do período de tempo com uma estratégia de negociação de tendência, os traders freqüentemente vão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns traders preferirão fazer isso sem nenhum indicador, usando apenas preço e preço (o estudo é chamado de "Price Action", sobre o qual você pode aprender mais sobre AQUI).
Outros comerciantes olharão para um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores e tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para nos mostrar um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; se os movimentos de preços são "acima da média"; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.
As Médias Móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Após a tendência ter sido diagnosticada, o trader pode então plotar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.
Entrando na tendência.
Há um velho ditado que diz: "A tendência é sua amiga & hellip; até o fim. & rsquo;
Esta linha resume muito bem o dilema que os comerciantes enfrentam quando negociam tendências. Enquanto um viés foi exibido no mercado, e pode continuar; não existe uma configuração de continuação de tendência de fogo seguro "& rsquo;
Assim, quando a tendência não continua, o comerciante é frequentemente aconselhado a procurar mitigar a perda de forma que uma reversão não danifique sua conta de negociação muito mal.
Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos traders passarão para um período de tempo menor, em um esforço para obter uma visão mais detalhada do movimento dentro da tendência de longo prazo.
Alguns traders usarão a ação do preço para entrar no período de tempo mais baixo, em antecipação à continuação da tendência de imagem maior. Descrevemos essa abordagem no artigo Usando a Ação de Preço para Negociar Tendências.
O Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência de longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.
Existem inúmeras opções de indicadores para essa premissa. Muitos traders procurarão os osciladores como o RSI ou o MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover de média móvel.
Os comerciantes que pretendem especular com a tendência querem se concentrar apenas nos sinais que se movem nessa direção.
Então, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o trader está apenas querendo comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendência, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.
Tipos de estratégias de negociação de tendência.
Nós falamos muito sobre o comércio de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um trader em um plano de negociação.
Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que magicamente preveja os movimentos de preço do amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências acontecem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.
No artigo Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências, mostramos aos traders como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. O preço e o preço, por si só, costumam ser suficientes para mostrar aos traders o que eles precisam ver para decidir quando e como querem entrar em negociações na direção da tendência.
Se os traders quiserem uma forma mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem tentar implementar um indicador como o RSI para acionar a posição depois que a tendência tiver sido classificada no gráfico de longo prazo com o Price Action. Cobrimos essa abordagem no artigo Price Action with RSI.
Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada em minha fingertrap & rsquo; estratégia de escalpelamento. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um cruzamento de ação de preço / média móvel no período de tempo mais curto é usado para acionar a direção da tendência. Enquanto isso é projetado como uma estratégia de escalpelamento, os comerciantes podem certamente trocar os prazos com aqueles sugeridos no The Time Frames of Trading para tornar a lógica da estratégia operável em uma base de longo prazo.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Grupo de Treinamento Forex.
Retiradas de negociação em um mercado de tendência é uma das estratégias de negociação Forex mais testadas pelo tempo lá fora. A beleza de um sistema de negociação de retrocesso bem pensado é que você entra no mercado ou faz seu primeiro negócio apenas depois de confirmar para que lado o mercado está indo. Isso ajudará você a eliminar a entrada no mercado com um sinal falso, onde o preço do par de Forex inicialmente parece estar indo em uma determinada direção, mas, de repente, faz um inverso de marcha.
Como os pares de moedas permanecem dentro de uma faixa limite ou fase de consolidação na maior parte do tempo, e as tendências de mercado apenas cerca de 20% a 30% do tempo, encontrar uma tendência estabelecida para negociar recuos pode ser uma tarefa desafiadora.
Como um comerciante de Forex quando você está tentando aplicar uma estratégia de negociação de recuo, você precisa agir como um franco-atirador. Você precisa esperar, depois esperar mais, às vezes por horas - se não dias - antes de puxar o gatilho.
Conseqüentemente, você precisa ter certeza de ter identificado o possível ponto de virada, onde o movimento de retrocesso provavelmente terminará. Você precisa encontrar uma maneira de gerar um sinal de pullback de alta probabilidade onde o preço provavelmente retome a tendência predominante.
Se você puder aplicar com sucesso um sistema de negociação de recuo, poderá comprar em baixa durante uma tendência de alta e vender alto durante uma tendência de baixa. Isso significa que seu stop loss poderia estar muito mais próximo de sua entrada se você fizer o pedido durante um recuo ou retrocesso em comparação com a colocação do pedido quando o preço estava se movendo na direção da tendência.
Assim, em poucas palavras, há três etapas básicas que você precisa seguir para comercializar pullbacks com sucesso em uma tendência:
Identificar uma tendência existente Identificar possíveis áreas de reversão ou condições de mercado onde o retrocesso da tendência pode retomar a tendência predominante Aplique uma estratégia de negociação de retração que ofereça sinais comerciais de alta qualidade para agendar sua entrada no mercado para que você esteja executando uma negociação que ofereça alta recompensar a relação de risco.
No entanto, antes de nos aprofundarmos na discussão de cenários e exemplos do mundo real, você deve se familiarizar com os aspectos teóricos do motivo pelo qual a negociação de retrocessos durante um trending market trabalha em primeiro lugar.
Por que a tendência é seu amigo.
Se você tem negociado Forex por um tempo, você certamente ouviu o sábio axioma de que "a tendência é sua amiga". No entanto, os comerciantes profissionais de Forex também sabem que a tendência é apenas o seu amigo "até ao fim".
Você vê, na maior parte do tempo, o mercado Forex permanece em equilíbrio, onde os principais participantes do mercado têm acesso a todos os principais desenvolvimentos de notícias e informações sobre a moeda de um determinado país. Como resultado, o preço do par do Forex flutua um pouco ao longo do dia, mas sem nenhuma informação nova, ele geralmente não tem nenhum movimento direcional particularmente forte.
No entanto, após divulgações de notícias de alto valor sobre os fundamentos econômicos, se os dados reais divergirem do consenso do mercado, podemos ver movimentos bruscos nos preços, porque aqui o mercado está tentando interpretar as novas informações para encontrar um novo equilíbrio.
Bulls and Bears às vezes têm uma interpretação única dos fundamentos econômicos em desenvolvimento, e eles investem seu dinheiro em suas respectivas interpretações. Quando a maioria dos participantes do mercado, ou até mesmo alguns grandes participantes institucionais, acreditam que o preço deve subir ou descer, esse desequilíbrio de oferta e demanda pode agir para impulsionar os preços de forma acentuada para cima ou para baixo.
Se você já assistiu ao fluxo de pedidos Nível II, poderá ver como o preço aciona cada pedido conforme os preços estão subindo ou descendo. Agora, uma vez que o mercado comece a empurrar o preço para cima ou para baixo e estabeleça uma tendência, em algum momento, alguns traders começarão a tirar lucro da mesa. Eles podem estar pensando que o preço não vai muito mais alto ou mais baixo, ou simplesmente querem garantir um pouco do lucro ganho. Independentemente da motivação, essas decisões de negociação podem diminuir o impulso da tendência e, quando isso acontece, começamos a ver os recuos emergentes no mercado.
Muitas vezes, você veria que esses recuos aproximam-se de uma zona de consolidação anterior ou de pontos de giro no gráfico. Geralmente, esses recuos testam um nível anterior de Suporte e Resistência. Como os investidores de Forex sabem que esses níveis já atuaram como zonas de pivô, uma grande quantidade de pedidos pendentes se acumula em torno desses níveis de preços.
Como resultado, quando um recuo da tendência atinge esses níveis de preço e se houver pedidos suficientes no mercado na direção da tendência, o mercado retoma a tendência. Caso contrário, os níveis de suporte ou resistência quebram e uma reversão de tendência pode ocorrer no mercado.
Lembre-se de que identificar uma tendência pode ser relativamente fácil usando um gráfico nu ou com o auxílio de alguns estudos técnicos, sabendo se a tendência é forte o suficiente ou avaliando a probabilidade de a tendência continuar após um recuo ser um pouco mais difícil de realizar. . Dito isto, é bastante factível se você aplicar as ferramentas de análise técnicas corretas e tiver uma estratégia abrangente para a negociação de recuos.
Para a maioria dos novos traders, é altamente recomendável que, no estágio inicial, eles tentem manter os pullbacks de uma tendência, em vez de se engajarem em métodos de contra-tendência ou de reversão à média. Os melhores aspectos dos pullbacks de negociação durante uma tendência estabelecida é que, mesmo que o preço do par de Forex vá além do seu ponto de entrada inicial, você normalmente terá uma chance de reinserção.
No entanto, à medida que você ganha mais experiência em negociações no mercado forex, você pode passar a desenvolver estratégias mais sofisticadas para complementar sua estratégia de retração de tendência. Mas, novamente, se você é um novato, então você faria o melhor para começar a se concentrar em escolher a fruta mais barata, que neste caso está negociando retrocessos durante um mercado de tendências.
Identifique a tendência subjacente.
O primeiro passo para aprender a negociar pullbacks é reconhecer uma tendência. Se o preço à esquerda do gráfico for menor do que está à direita, e fazendo altos e baixos mais altos, você estará observando uma tendência de alta em ação. Por outro lado, se o preço à esquerda do gráfico for mais alto do que está à direita, e fazendo altos e baixos mais baixos, então você está observando uma tendência de baixa. É tão fácil identificar uma tendência subjacente no mercado e algo que todos os traders devem ser capazes de fazer rapidamente. Você também pode usar duas médias móveis e confirmar a tendência quando um crossover acontecer, bem como usá-lo como uma confirmação do recuo, retomando a tendência prevalecente.
Figura 1: Crossover médio móvel confirma quando um pullback é retomado durante uma tendência de alta.
Na figura 1, você pode ver que o GBPUSD estava em tendência de alta, conforme identificado pela linha de tendência de alta verde. No entanto, adicionando duas médias móveis, uma EMA Vermelha de 13 períodos e uma EMA Verde de 21 períodos, podemos confirmar o momentum temporário no mercado.
Quando a EMA Vermelha cruzou abaixo da EMA Verde, sinalizou um recuo. Assim que a EMA Vermelha cruzou a EMA Verde, indicou que o recuo do GBPUSD terminou e a tendência de alta foi retomada.
Figura 2: Crossover médio móvel confirma quando um pullback é retomado durante uma tendência de baixa.
Da mesma forma, na figura 2, podemos ver que quando a EMA Vermelha cruzou acima da EMA Verde, sinalizou um recuo. Assim que a EMA Vermelha cruzou abaixo da EMA Verde, sinalizou que o recuo do GBPUSD terminou e a tendência de baixa foi retomada.
No entanto, existe uma grande deficiência no uso de crossovers de EMA para detectar um pullback ou acionar uma entrada no mercado. Se o momentum de recuo não for tão forte, como no primeiro exemplo da figura 2, o crossover de EMA pode nunca acontecer, e a tendência pode continuar, deixando você imaginando quando entrar no mercado.
Além disso, um crossover de EMA atua como um indicador de atraso, e no momento em que gera um sinal, o mercado pode ter se movido um pouco na direção da tendência predominante.
Como resultado, a taxa de recompensa para risco do seu negócio pode ser reduzida também. Portanto, seria muito melhor que você tentasse identificar uma área de reversão potencial durante um recuo e colocar seus negócios usando métodos de entrada no mercado mais eficientes baseados em ações de preço.
Identifique a área de reversão de pullback em potencial.
Um dos princípios centrais da análise técnica é o fato de que a resistência antiga se transforma em novo suporte e o antigo suporte se transforma em nova resistência. Usando esse princípio, você pode identificar rapidamente onde o mercado pode reverter durante um recuo.
Figura 3: Zonas antigas de suporte e resistência são frequentemente áreas de reversão em potencial durante as retenções.
Na figura 3, você pode ver que o GBPUSD encontrou forte resistência perto do nível 1,5750 duas vezes. Quando o preço superou esse nível de resistência, o primeiro recuo encontrou forte suporte em torno desse nível.
Muitas vezes você descobriria que, quando está negociando retrocessos em uma tendência, esses níveis antigos de suporte e resistência oferecem um excelente local para colocar suas ordens de limite do lado da tendência predominante.
Nesse caso, se você tivesse colocado um limite de compra para fazer alguns pips acima da resistência antiga, você teria se alinhado na direção da fuga com uma excelente relação risco / recompensa, já que o recuo não penetrava abaixo da linha de pivô.
Figura 4: Os níveis de retracement de Fibonacci podem atuar como potenciais zonas de reversão de recuo.
Além de identificar um suporte antigo ou nível de resistência para possíveis pontos de reversão de recuo, você pode usar outro método testado pelo tempo. Neste caso, estou me referindo a utilizar os principais níveis de retração de Fibonacci. Na figura 4, desenhamos dois níveis de retração de Fibonacci na mesma tendência de subida em diferentes pontos de oscilação usando duas cores. Os níveis de retração Fibonacci de cor verde identificam o primeiro ponto de giro e os níveis de retração Fibonacci de cor preta identificam o segundo grande ponto de giro.
Como você pode ver na figura 4, após o primeiro giro ascendente, o preço teve um recuo para o nível de Fibonacci de 23,6%, depois retomou a tendência de alta. Uma vez que a segunda oscilação ascendente foi concluída, o preço teve um recuo para o nível de retração Fibonacci de 38,2%, em seguida, retomou a tendência de alta. Se você aplicar a ferramenta de retração Fibonacci depois que o preço subir novamente durante uma tendência de alta ou uma nova baixa durante uma tendência de baixa, muitas vezes você descobrirá que o preço do ativo está respeitando esses níveis de retracement. Os principais níveis de Fib funcionam como zonas de suporte e resistência ocultas no mercado. Além disso, quando você tem um sinal de confluência de uma área de Suporte / Resistência horizontal e um nível de retração de Fibonacci, isso servirá para fornecer uma configuração de negociação de probabilidade muito alta.
Estratégias para entrar no mercado após um pullback.
Para fins de demonstração, discutimos duas estratégias básicas para entrar no mercado durante os recuos. No entanto, em relação à técnica de média móvel, seria melhor usá-la para identificar apenas a tendência.
Em seguida, você pode identificar os níveis anteriores de suporte e resistência no gráfico para ter uma ideia de onde o recuo pode terminar. Depois de aprender a identificar com sucesso uma tendência, um recuo e uma área potencial em que o recuo pode terminar, é possível seguir adiante para aplicar uma estratégia para confirmar que o recuo terminou. A confirmação seria o seu gatilho ou sinal para entrar no mercado.
Quando você está fazendo pullbacks de negociação de swing, uma das melhores estratégias para entrar no mercado é usar barras de ação de preço. Uma barra de pinos simples ou formação de barra externa perto de suporte ou resistência anterior, ou perto de uma média móvel, pode atuar como uma confirmação de que o recuo está terminando e a tendência está prestes a recomeçar.
Figura 5: Uma barra de pinos de baixa pode atuar como uma confirmação de que o pullback terminou.
Na figura 5, você pode ver que o crossover da média móvel e a linha de tendência descendente da inclinação confirmaram que há uma tendência de baixa no mercado. Uma vez que a tendência de baixa foi confirmada, você pode identificar que o nível de 1,5750 estava agindo como uma resistência significativa, já que o preço do GBPUSD foi rejeitado em torno desse nível algumas vezes. No entanto, em vez de entrar cegamente no mercado próximo a essa zona dinâmica, se você esperasse a barra de descida aparecer, o que confirmou que o recuo terminou e entrou no mercado quando o preço penetrou abaixo da mínima da barra de pinos, teria gerado alguns lucros agradáveis com riscos mínimos.
Você vê, quando você negocia pullbacks combinando múltiplos fatores, você está alavancando o poder da confluência e efetivamente aumentando as chances de ganhar. Ao usar uma confluência de uma tendência existente, suporte e resistência, e barras de ação de preço, você está reduzindo seu risco, ao mesmo tempo em que leva altas recompensas às negociações de risco.
Conclusão.
Quando você está negociando pullbacks usando uma confluência de vários fatores técnicos, você está se preparando para negociar configurações de alta probabilidade. No entanto, ter uma estratégia de negociação claramente definida que defina sob quais circunstâncias você entraria no mercado também é essencial. Você esperaria pela confirmação após identificar uma tendência e uma possível zona de reversão, em vez de entrar no mercado de forma aleatória ou aleatória. Você está jogando o jogo da espera, onde você está no controle completo do comércio, incluindo onde entrar no mercado, onde colocar o seu stop loss, e onde você pode sair do comércio.
Retiradas de negociação exigem paciência e um respeito saudável pelo risco. Tomando uma abordagem detalhada irá ajudá-lo a desenvolver disciplina em sua negociação global. Um iniciante em Forex deve modelar como os operadores profissionais executam pacientemente para tentar aumentar sua taxa de ganho, bem como obter uma recompensa favorável à taxa de risco em cada negociação. Independentemente de saber se o comércio de retirada atende ao seu estilo de negociação ou não, você deve aprender a negociar qualquer método com o qual esteja familiarizado usando um conjunto predefinido de regras que você seguirá com convicção.
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
Retiradas de negociação & # 8211; doçura ou travessura?
Para os traders técnicos de tendência, há essencialmente apenas duas maneiras de negociar a tendência & # 8211; em uma fuga ou em um pullback.
Como os nomes sugerem, para negociar uma fuga você deve esperar que o preço seja quebrado acima / abaixo do mais alto / baixo mais recente. E para negociar um recuo, você deve esperar que o preço recue da tendência atual e antecipe a reversão.
Muitos traders novatos na negociação de tendências querem negociar os pullbacks, já que isso poderia significar maximizar os pips / pontos extraídos de uma tendência.
O tratamento do lucro extra vale a dificuldade de tentar prever um ponto de reversão de retrocessos?
Vantagens e desvantagens de uma estratégia de fuga.
A principal vantagem de fugas de negociação é que você está definitivamente negociando na direção da tendência.
Negociação técnica é toda sobre probabilidades, então, ao negociar dessa maneira, você está aumentando as chances do negócio seguir seu caminho. Você pode ler sobre isso no excelente artigo de Javid Shaik “Não compre topos nem venda fundos” sobre como identificar e negociar uma tendência usando breakouts.
As principais desvantagens são três:
Primeiro, você precisa ter certeza de que seu sistema permite fugas falsas. No entanto, existem várias maneiras de minimizar esse risco, como esperar pela segunda ou terceira barra de interrupção.
Em segundo lugar, depois de um preço de fuga, em algum momento refazer. Às vezes isso é logo depois de ser acionado em uma negociação e sua posição pode mergulhar em território negativo (até que a tendência continue). Para reduzir o risco de ser interrompido, certifique-se de que as suas paradas estão a uma distância razoável para permitir que este movimento natural se desenrole.
Terceiro, você pode estar entrando nas fases finais de uma tendência & # 8211; então o preço irá reverter e pará-lo com prejuízo. Há pouco que pode ser feito sobre este cenário (além de apertar suas paradas se seus indicadores estipularem que isso realmente está ocorrendo) e também é verdade para uma estratégia de recuo.
Vantagens de uma estratégia de recuo.
A principal vantagem de uma estratégia de recuo é os pontos / pontos extras que você acumula ao longo da tendência.
Em uma tendência pura e linear, esse lucro extra pode ser bastante substancial ao longo de um período de várias semanas ou meses. Se os recuos forem regulares e profundos, o lucro adicional será ainda mais pronunciado. Se os recuos forem regulares, mas superficiais, a vantagem sobre a estratégia de fuga é reduzida, mas ainda assim é digna de nota.
Outra vantagem é que suas paradas podem ser colocadas mais perto da ação do preço. Se o recuo não reverter, como esperado, você quer estar fora do comércio mais cedo ou mais tarde.
As duas vantagens aqui são que ou o tamanho da sua posição pode ser maior por pip / ponto (e um movimento subseqüente a seu favor terá mais lucro por ponto / pip) ou o seu risco total pode ser menor (por isso, se estiver parado com uma perda perda seria um valor monetário menor).
Até agora parece que os sistemas de pullback têm todas as vantagens sobre um sistema de breakout. Mas as guloseimas são realmente tão fáceis na bolsa?
Desvantagens de uma estratégia de recuo.
A principal desvantagem de um sistema de recuo é a capacidade de identificar o ponto extremo (o mais baixo baixo ou o mais alto) da reversão.
Como em qualquer estratégia de negociação de tendências, você tem que esperar que a tendência se estabeleça antes de poder ser negociada. Há sempre uma troca entre entrar cedo demais ou tarde demais. Mas com uma estratégia de recuo, você também precisa estabelecer o caráter dos recuos.
Os recuos são agudos e profundos, rasos e prolongados, ou pequenos e regulares? Quais outras marcas de identificação os pullbacks exibem?
Há várias perguntas que você pode fazer para identificar o ponto de reversão do recuo:
Existem bons padrões de continuação, como flags ou double bottoms / tops? Os recuos tendem a se reverter em uma Doji ou vela envolvente? O extremo do pullback coincide com uma área de suporte / resistência anterior? O preço reflete bem de uma linha de tendência, canal de tendência de regressão ou similar? Os níveis de retração (por exemplo, Fibonacci) podem identificar a profundidade do recuo? Um indicador de sobrecompra / sobrevenda ocorre simultaneamente? Você pode querer que seu sistema incorpore um ou mais desses eventos para antecipar o extremo do recuo. Uma última questão pode ser:
Quando o pullback se torna uma mudança na direção ou consolidação da tendência?
Na minha opinião, é muito mais complicado do que negociar uma fuga. Não é apenas mais demorado, mas também menos confiável, pois há mais fatores em jogo. Quanto mais variáveis envolvidas, menos estratégica e mecânica a estratégia & # 8211; e os erros mais prováveis se infiltrarão. Há muitos ifs, buts, whens e maybes.
Uma segunda desvantagem para os pullbacks de negociação é que há muita pressão sobre você para estar certo. Como é mais subjetivo, você precisa adivinhar se o recuo está concluído ou não. Para muitos novos operadores, isso é erroneamente considerado uma grande atração & # 8211; é assim que eles podem "provar" seu talento natural para o comércio.
Embora, em geral, os mercados sejam razoavelmente previsíveis (razão pela qual o comércio de tendências é um método de negociação tão bem-sucedido), pode haver movimento aleatório a qualquer momento. Apenas um clarividente supostamente seria capaz de ler os mercados com 100% de precisão.
Uma desvantagem final é que os mercados podem às vezes se mover muito rapidamente com recuos de talvez apenas um ou dois bares. Isso raramente dá tempo ao estrategista de retração para identificar e negociar o recuo. Isso é especialmente comum em forex. Não ser capaz de entrar em uma tendência é o maior pesadelo do trader da tendência.
Mistura de óleo e água.
Conheço vários novos operadores que tentam combinar estratégias de recuo e fuga. Isso geralmente é uma má idéia e tão imprudente quanto tentar misturar óleo e água.
Se você entrar em uma posição usando uma estratégia de retração, então é assim que você deve continuar a negociar nesse mercado. E se você entrar em uma estratégia de fuga, você deve compor usando a mesma estratégia de fuga.
Claro, é perfeitamente aceitável ser um operador de pullback AND breakout. Não apenas no mesmo par de ações / moeda ao mesmo tempo (a exceção é de operadores muito experientes que podem fazer isso, por exemplo, em diferentes prazos).
Como regra geral, os comerciantes tendem a se especializar em um ou outro. A simplicidade das fugas é atraente para alguns e a abordagem mais prática dos retrocessos recorre aos outros.
Tal como acontece com a maioria dos aspectos de negociação, não há certo e errado. Apenas esteja ciente dos benefícios e possíveis armadilhas e encontre o sistema que mais lhe convier.
Conclusão.
O paradoxo é que os pullbacks de negociação só devem ser realizados por traders mais experientes. e, no entanto, os operadores mais experientes tendem a preferir a abordagem mais simples de uma estratégia de fuga.
A principal vantagem dos pullbacks de negociação é puramente financeira & # 8211; você pretende entrar na tendência a um preço melhor. Mas, para fazer isso, o processo pode se tornar emocionalmente carregado, já que o ponto de reversão exato pode não ser claro.
Negociação de fugas é mais lógica e confiável. Essa simplicidade significa que menos decisões subjetivas precisam ser tomadas.
Há momentos em que negociar os recuos pode ser simples & # 8211; quando a tendência é linear com recuos pequenos, puros e regulares. Mas esse mesmo cenário é ideal para o comerciante de breakout também.
Doçura ou travessura? Labuta e problemas? Só você pode decidir.
Como negociar padrões de recuo forex.
Padrões de pullback são uma ocorrência freqüente nos mercados cambiais, o que significa que há muitas oportunidades para se ter, se você for capaz de identificá-los. Infelizmente, no entanto, eles nem sempre são tão fáceis de negociar quanto são para detectar.
Normalmente, um recuo pode ser descrito sempre que um mercado cai por uma quantia justa de seu pico recente, mas não o suficiente para indicar uma reversão ou queda do mercado. De fato, os recuos tendem a ser movimentos bem pequenos, de cerca de 5-25%, e geralmente oferecem uma boa chance de se obter a tendência prevalecente. (Mais de 25% e um recuo começam a parecer mais uma reversão ou um evento de colisão).
Na verdade, sempre que um mercado está em uma tendência e o preço recua, é sempre tentador para um comerciante aproveitar a oportunidade e tentar aderir à tendência, no entanto, o trader deve estar sempre cansado de que o recuo não de fato se transformar em uma grande mudança de tendência.
Embora as retrações do mercado possam ocorrer como resultado de diferentes fatores, elas geralmente se mostram durante períodos de baixo volume de mercado. Nessas situações, um pullback pode, às vezes, ser colocado fora, já que o mercado está caindo sem nenhuma razão fundamental. No entanto, estas são muitas vezes excelentes oportunidades para se juntar à tendência recente, especialmente se você tiver tido o azar de ter perdido a primeira vez.
Quando há um volume baixo nos mercados, a liquidez diminui, o que significa que o preço pode cair ou subir mais facilmente - já que é preciso menos dinheiro para levar o preço a novos patamares. Em geral, essas são ótimas oportunidades para os traders de pullback, pois a tendência ainda está intacta, mas o mercado simplesmente caiu para um nível melhor de entrada.
Alguns retrocessos ocorrerão em períodos muito curtos, por isso é importante entender o período de tempo que você está usando e negociar de acordo.
Por exemplo, se você está olhando para um gráfico de 5 minutos, não é incomum ver o preço recuar 20-30% em questão de segundos. Isso poderia oferecer uma boa oportunidade para um comércio de recuo rápido, mas você deve estar sempre cansado dos prazos mais longos. Por exemplo, um pequeno recuo em um gráfico de 5 minutos pode ser o início de um recuo muito maior em um gráfico por hora. Pode até ser parte de uma correção de longo prazo.
Portanto, sempre faz sentido verificar gráficos diferentes em diferentes períodos de tempo antes de inserir uma posição. Também faz sentido manter suas durações comerciais relevantes para o período de tempo que você está assistindo. Por exemplo, se você está negociando um pull back em um gráfico de 5 minutos, tente não manter sua negociação por mais de uma hora. Da mesma forma, se você está olhando para um gráfico diário, você não quer esperar muito mais do que 8-10 dias. Se o mercado não começou a subir para onde você esperava, a essa altura, é provável que nunca o faça.
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